損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/09-2024/12/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月8日 | 2024年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,478,922 | － |
| コール・ローン | － | 1,128,572 |
| 親投資信託受益証券 | 61,771,872 | 66,464,757 |
| 流動資産計 | 68,250,794 | 67,593,329 |
| 資産の部合計 | 68,250,794 | 67,593,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,329,286 | － |
| 未払解約金 | 476 | 2,905 |
| 未払受託者報酬 | 34,024 | 35,297 |
| 未払委託者報酬 | 476,329 | 494,076 |
| その他未払費用 | 4,689 | 4,327 |
| 流動負債計 | 5,844,804 | 536,605 |
| 負債の部合計 | 5,844,804 | 536,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,292,863 | 50,173,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,113,127 | 16,883,267 |
| 元本等合計 | 62,405,990 | 67,056,724 |
| 純資産の部合計 | 62,405,990 | 67,056,724 |
| 負債・純資産合計 | 68,250,794 | 67,593,329 |
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