剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2018年12月11日至 2019年6月10日	第16期中間計算期間自 2019年12月10日至 2020年6月9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,085,379	△644,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,475,888	56,309,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,399,694	523,165
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,395,880	258,193
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,814	264,972
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△36,052,976	△53,838,854

2020/09/08 9:04

#2 中間注記表（連結）

2020/09/08 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月9日現在	2020年6月9日現在
元本	379,290,284	375,280,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	526,700,959	418,412,987

注記表

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