剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2018年12月11日至 2019年12月9日	第16期自 2019年12月10日至 2020年12月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,081,431	△819,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,475,888	56,309,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,846	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,846	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,417,169	725,251
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,417,169	335,898
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	389,353
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,309,797	△10,640,514

2021/03/05 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/03/05 9:03

#3 注記表（連結）

2021/03/05 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月9日現在	2020年12月8日現在
元本	379,290,284	372,446,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	526,700,959	464,907,594

注記表

2021/03/05 9:03