損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,789,983 | 13,064,936 |
| 親投資信託受益証券 | 905,972,772 | 837,372,086 |
| 流動資産計 | 919,762,755 | 850,437,022 |
| 資産の部合計 | 919,762,755 | 850,437,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 218 | 183,764 |
| 未払受託者報酬 | 451,803 | 417,707 |
| 未払委託者報酬 | 6,325,180 | 5,847,936 |
| 未払利息 | 13 | 29 |
| その他未払費用 | 13,626 | 56,330 |
| 流動負債計 | 6,790,840 | 6,505,766 |
| 負債の部合計 | 6,790,840 | 6,505,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,662,118 | 854,571,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,309,797 | -10,640,514 |
| 元本等合計 | 912,971,915 | 843,931,256 |
| 純資産の部合計 | 912,971,915 | 843,931,256 |
| 負債・純資産合計 | 919,762,755 | 850,437,022 |
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