損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月9日-令和3年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月8日 | 2021年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,064,936 | 16,233,373 |
| 親投資信託受益証券 | 837,372,086 | 916,201,168 |
| 未収入金 | － | 51,630,000 |
| 流動資産計 | 850,437,022 | 984,064,541 |
| 資産の部合計 | 850,437,022 | 984,064,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 50,796,242 |
| 未払解約金 | 183,764 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 417,707 | 533,060 |
| 未払委託者報酬 | 5,847,936 | 7,462,788 |
| 未払利息 | 29 | 42 |
| その他未払費用 | 56,330 | 71,899 |
| 流動負債計 | 6,505,766 | 58,864,053 |
| 負債の部合計 | 6,505,766 | 58,864,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 854,571,770 | 846,604,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,640,514 | 78,596,445 |
| 元本等合計 | 843,931,256 | 925,200,488 |
| 純資産の部合計 | 843,931,256 | 925,200,488 |
| 負債・純資産合計 | 850,437,022 | 984,064,541 |
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