損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/09-2022/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月8日 | 2022年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,233,373 | 1,742,084 |
| 親投資信託受益証券 | 916,201,168 | 53,023,928 |
| 未収入金 | 51,630,000 | 3,480,000 |
| 流動資産計 | 984,064,541 | 58,246,012 |
| 資産の部合計 | 984,064,541 | 58,246,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,796,242 | 4,026,847 |
| 未払解約金 | 22 | 5 |
| 未払受託者報酬 | 533,060 | 43,065 |
| 未払委託者報酬 | 7,462,788 | 602,848 |
| 未払利息 | 42 | 5 |
| その他未払費用 | 71,899 | 5,779 |
| 流動負債計 | 58,864,053 | 4,678,549 |
| 負債の部合計 | 58,864,053 | 4,678,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 846,604,043 | 50,335,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,596,445 | 3,231,873 |
| 元本等合計 | 925,200,488 | 53,567,463 |
| 純資産の部合計 | 925,200,488 | 53,567,463 |
| 負債・純資産合計 | 984,064,541 | 58,246,012 |
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