剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間自 2019年12月10日至 2020年6月9日	第17期中間計算期間自 2020年12月9日至 2021年6月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△644,264	654,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,309,797	△10,640,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	228,172
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	134,207
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	93,965
剰余金減少額又は欠損金増加額	523,165	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	258,193	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,972	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△53,838,854	122,292,675

2021/09/07 9:01

#2 中間注記表（連結）

2021/09/07 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/09/07 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月8日現在	2021年6月8日現在
元本	372,446,776	365,061,099
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	464,907,594	595,267,456

注記表

2021/09/07 9:01