剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 2020年12月9日至 2021年6月8日	第18期中間計算期間自 2021年12月9日至 2022年6月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	654,722	△21,551,165
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,640,514	78,596,445
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,172	202,125
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,207	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,965	202,125
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,958,253
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,958,253
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	122,292,675	34,171,848

2022/09/07 9:03

#2 中間注記表（連結）

2022/09/07 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/09/07 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月8日現在	2022年6月8日現在
元本	342,812,680	111,356,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	573,405,207	196,009,432

注記表

2022/09/07 9:03