剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 2022年12月9日至 2023年6月8日	第20期中間計算期間自 2023年12月9日至 2024年6月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	272,764	244,184
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,231,873	9,113,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	563,195	835,138
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	563,195	835,138
剰余金減少額又は欠損金増加額	420,572	1,239,661
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	420,572	1,239,661
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,624,339	16,883,267

2024/09/06 9:01

#2 中間注記表（連結）

2024/09/06 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/09/06 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月8日現在	2024年6月8日現在
元本	18,190,133	16,986,929
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,582,408	49,478,272

注記表

2024/09/06 9:01