新財産活用ファンド(愛称子孫繁栄)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年12月7日-平成23年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,002,519 | 7,110,746 |
| 親投資信託受益証券 | 112,967,585 | 91,757,472 |
| 未収利息 | 19 | 17 |
| 流動資産合計 | 120,970,123 | 98,868,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 120,970,123 | 98,868,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,588,000 | 1,346,300 |
| 未払受託者報酬 | 63,584 | 54,197 |
| 未払委託者報酬 | 635,793 | 541,941 |
| その他未払費用 | 6,298 | 5,362 |
| 流動負債合計 | 2,293,675 | 1,947,800 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,293,675 | 1,947,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,800,000 | 134,630,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,123,552 | -37,709,565 |
| （分配準備積立金） | 3,710,553 | 3,734,650 |
| 元本等合計 | 118,676,448 | 96,920,435 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 118,676,448 | 96,920,435 |
| 負債純資産合計 | 120,970,123 | 98,868,235 |
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