新財産活用ファンド(愛称子孫繁栄)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,110,746 | 4,975,840 |
| 親投資信託受益証券 | 91,757,472 | 86,577,495 |
| 未収利息 | 17 | 12 |
| 流動資産合計 | 98,868,235 | 91,553,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 98,868,235 | 91,553,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,346,300 | 1,133,800 |
| 未払受託者報酬 | 54,197 | 47,849 |
| 未払委託者報酬 | 541,941 | 478,433 |
| その他未払費用 | 5,362 | 4,722 |
| 流動負債合計 | 1,947,800 | 1,664,804 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,947,800 | 1,664,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,630,000 | 113,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,709,565 | -23,491,457 |
| （分配準備積立金） | 3,734,650 | 4,526,830 |
| 元本等合計 | 96,920,435 | 89,888,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 96,920,435 | 89,888,543 |
| 負債純資産合計 | 98,868,235 | 91,553,347 |
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