ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月21日 | 2012年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,386 | 19,389 |
| 親投資信託受益証券 | 10,234,121,827 | 9,040,408,689 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 10,234,675,214 | 9,040,428,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,234,675,214 | 9,040,428,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,467,866 | 111,159,770 |
| 未払解約金 | 21,190,956 | 31,965,738 |
| 未払受託者報酬 | 884,877 | 784,998 |
| 未払委託者報酬 | 10,618,492 | 9,419,983 |
| その他未払費用 | 2,136,403 | 1,301,779 |
| 流動負債合計 | 162,298,594 | 154,632,268 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 162,298,594 | 154,632,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,866,966,724 | 27,789,942,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,794,590,104 | -18,904,146,849 |
| （分配準備積立金） | 1,502,152,509 | 922,501,937 |
| 元本等合計 | 10,072,376,620 | 8,885,795,810 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,072,376,620 | 8,885,795,810 |
| 負債純資産合計 | 10,234,675,214 | 9,040,428,078 |
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