ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
- 【閲覧】
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月21日 | 2012年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,389 | 537,307 |
| 親投資信託受益証券 | 9,040,408,689 | 8,637,918,933 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 9,040,428,078 | 8,638,456,241 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,040,428,078 | 8,638,456,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,159,770 | 97,418,063 |
| 未払解約金 | 31,965,738 | 8,486,141 |
| 未払受託者報酬 | 784,998 | 718,716 |
| 未払委託者報酬 | 9,419,983 | 8,624,597 |
| その他未払費用 | 1,301,779 | 1,883,586 |
| 流動負債合計 | 154,632,268 | 117,131,103 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 154,632,268 | 117,131,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,789,942,659 | 24,354,515,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,904,146,849 | -15,833,190,837 |
| （分配準備積立金） | 922,501,937 | 551,626,813 |
| 元本等合計 | 8,885,795,810 | 8,521,325,138 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,885,795,810 | 8,521,325,138 |
| 負債純資産合計 | 9,040,428,078 | 8,638,456,241 |
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