ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月21日 | 2013年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 537,307 | 87,934,594 |
| 親投資信託受益証券 | 8,637,918,933 | 9,458,016,469 |
| 未収利息 | 1 | 72 |
| 流動資産合計 | 8,638,456,241 | 9,545,951,135 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,638,456,241 | 9,545,951,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,418,063 | 69,892,487 |
| 未払解約金 | 8,486,141 | 12,839,338 |
| 未払受託者報酬 | 718,716 | 862,604 |
| 未払委託者報酬 | 8,624,597 | 10,351,209 |
| その他未払費用 | 1,883,586 | 1,778,871 |
| 流動負債合計 | 117,131,103 | 95,724,509 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 117,131,103 | 95,724,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,354,515,975 | 23,297,495,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,833,190,837 | -13,847,269,349 |
| （分配準備積立金） | 551,626,813 | 366,164,748 |
| 元本等合計 | 8,521,325,138 | 9,450,226,626 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,521,325,138 | 9,450,226,626 |
| 負債純資産合計 | 8,638,456,241 | 9,545,951,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
