ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月21日 | 2013年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,934,594 | 44,156 |
| 親投資信託受益証券 | 9,458,016,469 | 9,682,126,504 |
| 未収利息 | 72 | － |
| 流動資産合計 | 9,545,951,135 | 9,682,170,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,545,951,135 | 9,682,170,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,892,487 | 58,716,028 |
| 未払解約金 | 12,839,338 | 58,135,898 |
| 未払受託者報酬 | 862,604 | 904,001 |
| 未払委託者報酬 | 10,351,209 | 10,847,999 |
| その他未払費用 | 1,778,871 | 1,922,147 |
| 流動負債合計 | 95,724,509 | 130,526,073 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,724,509 | 130,526,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,297,495,975 | 19,572,009,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,847,269,349 | -10,020,364,842 |
| （分配準備積立金） | 366,164,748 | 303,471,109 |
| 元本等合計 | 9,450,226,626 | 9,551,644,587 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,450,226,626 | 9,551,644,587 |
| 負債純資産合計 | 9,545,951,135 | 9,682,170,660 |
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