ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,156 | 4,896 |
| 親投資信託受益証券 | 9,682,126,504 | 9,028,121,948 |
| 流動資産計 | 9,682,170,660 | 9,028,126,844 |
| 資産の部合計 | 9,682,170,660 | 9,028,126,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,716,028 | 51,985,742 |
| 未払解約金 | 58,135,898 | 27,512,404 |
| 未払受託者報酬 | 904,001 | 869,981 |
| 未払委託者報酬 | 10,847,999 | 10,439,798 |
| その他未払費用 | 1,922,147 | 1,810,024 |
| 流動負債計 | 130,526,073 | 92,617,949 |
| 負債の部合計 | 130,526,073 | 92,617,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,572,009,429 | 17,328,580,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,020,364,842 | -8,393,072,071 |
| （分配準備積立金） | 303,471,109 | 268,235,417 |
| 元本等合計 | 9,551,644,587 | 8,935,508,895 |
| 純資産の部合計 | 9,551,644,587 | 8,935,508,895 |
| 負債・純資産合計 | 9,682,170,660 | 9,028,126,844 |
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