ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月22日 至 2013年12月24日 | 自 2013年12月25日 至 2014年6月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 954 | 187 |
| 有価証券売買等損益 | 2,351,281,068 | 880,235,446 |
| 営業収益合計 | 2,351,282,022 | 880,235,633 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,476,417 | 4,801,948 |
| 委託者報酬 | 65,716,918 | 57,623,366 |
| その他費用 | 1,922,147 | 1,810,024 |
| 営業費用合計 | 73,115,482 | 64,235,338 |
| 全事業営業利益 | 2,278,166,540 | 816,000,295 |
| 当期経常利益 | 2,278,166,540 | 816,000,295 |
| 当年度純利益 | 2,278,166,540 | 816,000,295 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 43,510,375 | 6,876,239 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,020,364,842 | -8,393,072,071 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,208,399,155 | 1,396,735,265 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,208,399,155 | 1,396,735,265 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,209,570,547 | 251,042,612 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,209,570,547 | 251,042,612 |
| 分配金 | 406,580,266 | 327,523,938 |
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