ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月25日 至 2014年6月23日 | 自 2014年6月24日 至 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 187 | 103 |
| 有価証券売買等損益 | 880,235,446 | 739,642,150 |
| 営業収益合計 | 880,235,633 | 739,642,253 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,801,948 | 4,571,320 |
| 委託者報酬 | 57,623,366 | 54,855,759 |
| その他費用 | 1,810,024 | 3,543,285 |
| 営業費用合計 | 64,235,338 | 62,970,364 |
| 全事業営業利益 | 816,000,295 | 676,671,889 |
| 当期経常利益 | 816,000,295 | 676,671,889 |
| 当年度純利益 | 816,000,295 | 676,671,889 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,876,239 | 23,040,732 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,393,072,071 | -7,018,380,567 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,396,735,265 | 1,206,319,693 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,396,735,265 | 1,206,319,693 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,042,612 | 192,441,268 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,042,612 | 192,441,268 |
| 分配金 | 327,523,938 | 292,818,078 |
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