ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,896 | 307,479 |
| 親投資信託受益証券 | 9,028,121,948 | 8,304,647,349 |
| 流動資産計 | 9,028,126,844 | 8,304,954,828 |
| 資産の部合計 | 9,028,126,844 | 8,304,954,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,985,742 | 45,737,086 |
| 未払解約金 | 27,512,404 | 18,322,073 |
| 未払受託者報酬 | 869,981 | 772,123 |
| 未払委託者報酬 | 10,439,798 | 9,265,458 |
| その他未払費用 | 1,810,024 | 3,543,285 |
| 流動負債計 | 92,617,949 | 77,640,025 |
| 負債の部合計 | 92,617,949 | 77,640,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,328,580,966 | 15,245,695,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,393,072,071 | -7,018,380,567 |
| （分配準備積立金） | 268,235,417 | 142,914,054 |
| 元本等合計 | 8,935,508,895 | 8,227,314,803 |
| 純資産の部合計 | 8,935,508,895 | 8,227,314,803 |
| 負債・純資産合計 | 9,028,126,844 | 8,304,954,828 |
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