ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,479 | 19,577 |
| 親投資信託受益証券 | 8,304,647,349 | 7,448,593,909 |
| 流動資産計 | 8,304,954,828 | 7,448,613,486 |
| 資産の部合計 | 8,304,954,828 | 7,448,613,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,737,086 | 26,853,441 |
| 未払解約金 | 18,322,073 | 15,945,264 |
| 未払受託者報酬 | 772,123 | 720,070 |
| 未払委託者報酬 | 9,265,458 | 8,640,825 |
| その他未払費用 | 3,543,285 | 1,520,702 |
| 流動負債計 | 77,640,025 | 53,680,302 |
| 負債の部合計 | 77,640,025 | 53,680,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,245,695,370 | 13,426,720,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,018,380,567 | -6,031,787,719 |
| （分配準備積立金） | 142,914,054 | 250,220,260 |
| 元本等合計 | 8,227,314,803 | 7,394,933,184 |
| 純資産の部合計 | 8,227,314,803 | 7,394,933,184 |
| 負債・純資産合計 | 8,304,954,828 | 7,448,613,486 |
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