ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,577 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,448,593,909 | 6,164,836,287 |
| 流動資産計 | 7,448,613,486 | 6,164,836,287 |
| 資産の部合計 | 7,448,613,486 | 6,164,836,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,853,441 | 24,449,935 |
| 未払解約金 | 15,945,264 | 14,177,679 |
| 未払受託者報酬 | 720,070 | 504,429 |
| 未払委託者報酬 | 8,640,825 | 6,053,140 |
| その他未払費用 | 1,520,702 | 1,522,075 |
| 流動負債計 | 53,680,302 | 46,707,258 |
| 負債の部合計 | 53,680,302 | 46,707,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,426,720,903 | 12,224,967,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,031,787,719 | -6,106,838,734 |
| （分配準備積立金） | 250,220,260 | 261,218,406 |
| 元本等合計 | 7,394,933,184 | 6,118,129,029 |
| 純資産の部合計 | 7,394,933,184 | 6,118,129,029 |
| 負債・純資産合計 | 7,448,613,486 | 6,164,836,287 |
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