ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,164,836,287 | 5,430,832,011 |
| 流動資産計 | 6,164,836,287 | 5,430,832,011 |
| 資産の部合計 | 6,164,836,287 | 5,430,832,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,449,935 | 23,162,144 |
| 未払解約金 | 14,177,679 | 7,703,668 |
| 未払受託者報酬 | 504,429 | 479,623 |
| 未払委託者報酬 | 6,053,140 | 5,755,496 |
| その他未払費用 | 1,522,075 | 1,475,632 |
| 流動負債計 | 46,707,258 | 38,576,563 |
| 負債の部合計 | 46,707,258 | 38,576,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,224,967,763 | 11,581,072,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,106,838,734 | -6,188,816,680 |
| （分配準備積立金） | 261,218,406 | 216,413,052 |
| 元本等合計 | 6,118,129,029 | 5,392,255,448 |
| 純資産の部合計 | 6,118,129,029 | 5,392,255,448 |
| 負債・純資産合計 | 6,164,836,287 | 5,430,832,011 |
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