ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2016年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 58,733 |
| 親投資信託受益証券 | 5,430,832,011 | 5,408,847,128 |
| 流動資産計 | 5,430,832,011 | 5,408,905,861 |
| 資産の部合計 | 5,430,832,011 | 5,408,905,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,162,144 | 21,883,624 |
| 未払解約金 | 7,703,668 | 7,366,306 |
| 未払受託者報酬 | 479,623 | 458,550 |
| 未払委託者報酬 | 5,755,496 | 5,502,582 |
| その他未払費用 | 1,475,632 | 1,534,500 |
| 流動負債計 | 38,576,563 | 36,745,562 |
| 負債の部合計 | 38,576,563 | 36,745,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,581,072,128 | 10,941,812,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,188,816,680 | -5,569,651,976 |
| （分配準備積立金） | 216,413,052 | 142,228,951 |
| 元本等合計 | 5,392,255,448 | 5,372,160,299 |
| 純資産の部合計 | 5,392,255,448 | 5,372,160,299 |
| 負債・純資産合計 | 5,430,832,011 | 5,408,905,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
