ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月21日 | 2017年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,733 | 39,154 |
| 親投資信託受益証券 | 5,408,847,128 | 4,924,629,014 |
| 流動資産計 | 5,408,905,861 | 4,924,668,168 |
| 資産の部合計 | 5,408,905,861 | 4,924,668,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,883,624 | 19,814,448 |
| 未払解約金 | 7,366,306 | 12,543,831 |
| 未払受託者報酬 | 458,550 | 438,285 |
| 未払委託者報酬 | 5,502,582 | 5,259,445 |
| その他未払費用 | 1,534,500 | 1,457,362 |
| 流動負債計 | 36,745,562 | 39,513,371 |
| 負債の部合計 | 36,745,562 | 39,513,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,941,812,275 | 9,907,224,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,569,651,976 | -5,022,069,390 |
| （分配準備積立金） | 142,228,951 | 109,226,995 |
| 元本等合計 | 5,372,160,299 | 4,885,154,797 |
| 純資産の部合計 | 5,372,160,299 | 4,885,154,797 |
| 負債・純資産合計 | 5,408,905,861 | 4,924,668,168 |
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