ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月21日 | 2017年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,154 | 9,788 |
| 親投資信託受益証券 | 4,924,629,014 | 4,454,905,802 |
| 流動資産計 | 4,924,668,168 | 4,454,915,590 |
| 資産の部合計 | 4,924,668,168 | 4,454,915,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,814,448 | 8,920,283 |
| 未払解約金 | 12,543,831 | 28,018,302 |
| 未払受託者報酬 | 438,285 | 395,255 |
| 未払委託者報酬 | 5,259,445 | 4,743,010 |
| その他未払費用 | 1,457,362 | 1,540,751 |
| 流動負債計 | 39,513,371 | 43,617,601 |
| 負債の部合計 | 39,513,371 | 43,617,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,907,224,187 | 8,920,283,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,022,069,390 | -4,508,985,403 |
| （分配準備積立金） | 109,226,995 | 84,717,024 |
| 元本等合計 | 4,885,154,797 | 4,411,297,989 |
| 純資産の部合計 | 4,885,154,797 | 4,411,297,989 |
| 負債・純資産合計 | 4,924,668,168 | 4,454,915,590 |
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