ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月22日 至 2017年6月21日 | 自 2017年6月22日 至 2017年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 174,443,406 | 107,619,161 |
| 営業収益合計 | 174,443,406 | 107,619,161 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 123 | 55 |
| 受託者報酬 | 2,715,979 | 2,499,626 |
| 委託者報酬 | 32,591,657 | 29,995,456 |
| その他費用 | 1,457,362 | 1,540,751 |
| 営業費用合計 | 36,765,121 | 34,035,888 |
| 全事業営業利益 | 137,678,285 | 73,583,273 |
| 当期経常利益 | 137,678,285 | 73,583,273 |
| 四半期純利益 | 137,678,285 | 73,583,273 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,470,811 | 499,478 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,022,069,390 | -4,508,985,403 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 578,238,720 | 539,550,819 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 578,238,720 | 539,550,819 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,660,389 | 33,592,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,660,389 | 33,592,958 |
| 分配金 | 123,203,219 | 65,957,669 |
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