ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,788 | 10,768 |
| 親投資信託受益証券 | 4,454,905,802 | 3,766,382,053 |
| 流動資産計 | 4,454,915,590 | 3,766,392,821 |
| 資産の部合計 | 4,454,915,590 | 3,766,392,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,920,283 | 8,226,362 |
| 未払解約金 | 28,018,302 | 4,708,369 |
| 未払受託者報酬 | 395,255 | 346,388 |
| 未払委託者報酬 | 4,743,010 | 4,156,613 |
| その他未払費用 | 1,540,751 | 1,546,667 |
| 流動負債計 | 43,617,601 | 18,984,399 |
| 負債の部合計 | 43,617,601 | 18,984,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,920,283,392 | 8,226,362,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,508,985,403 | -4,478,954,438 |
| （分配準備積立金） | 84,717,024 | 98,473,794 |
| 元本等合計 | 4,411,297,989 | 3,747,408,422 |
| 純資産の部合計 | 4,411,297,989 | 3,747,408,422 |
| 負債・純資産合計 | 4,454,915,590 | 3,766,392,821 |
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