ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月21日 | 2018年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,768 | 12,727 |
| 親投資信託受益証券 | 3,766,382,053 | 3,471,619,713 |
| 流動資産計 | 3,766,392,821 | 3,471,632,440 |
| 資産の部合計 | 3,766,392,821 | 3,471,632,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,226,362 | 7,801,337 |
| 未払解約金 | 4,708,369 | 2,607,217 |
| 未払受託者報酬 | 346,388 | 328,754 |
| 未払委託者報酬 | 4,156,613 | 3,945,059 |
| その他未払費用 | 1,546,667 | 1,500,252 |
| 流動負債計 | 18,984,399 | 16,182,619 |
| 負債の部合計 | 18,984,399 | 16,182,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,226,362,860 | 7,801,337,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,478,954,438 | -4,345,887,334 |
| （分配準備積立金） | 98,473,794 | 95,913,546 |
| 元本等合計 | 3,747,408,422 | 3,455,449,821 |
| 純資産の部合計 | 3,747,408,422 | 3,455,449,821 |
| 負債・純資産合計 | 3,766,392,821 | 3,471,632,440 |
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