ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月21日 | 2019年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,727 | 9,788 |
| 親投資信託受益証券 | 3,471,619,713 | 3,537,202,163 |
| 流動資産計 | 3,471,632,440 | 3,537,211,951 |
| 資産の部合計 | 3,471,632,440 | 3,537,211,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,801,337 | 7,375,474 |
| 未払解約金 | 2,607,217 | 4,094,368 |
| 未払受託者報酬 | 328,754 | 319,235 |
| 未払委託者報酬 | 3,945,059 | 3,830,791 |
| その他未払費用 | 1,500,252 | 1,421,088 |
| 流動負債計 | 16,182,619 | 17,040,956 |
| 負債の部合計 | 16,182,619 | 17,040,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,801,337,155 | 7,375,474,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,345,887,334 | -3,855,303,483 |
| （分配準備積立金） | 95,913,546 | 114,175,079 |
| 元本等合計 | 3,455,449,821 | 3,520,170,995 |
| 純資産の部合計 | 3,455,449,821 | 3,520,170,995 |
| 負債・純資産合計 | 3,471,632,440 | 3,537,211,951 |
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