ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月21日 | 2019年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,788 | 21,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,537,202,163 | 3,495,757,210 |
| 流動資産計 | 3,537,211,951 | 3,495,778,210 |
| 資産の部合計 | 3,537,211,951 | 3,495,778,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,375,474 | 6,878,354 |
| 未払解約金 | 4,094,368 | 2,067,479 |
| 未払受託者報酬 | 319,235 | 330,388 |
| 未払委託者報酬 | 3,830,791 | 3,964,664 |
| その他未払費用 | 1,421,088 | 1,522,212 |
| 流動負債計 | 17,040,956 | 14,763,097 |
| 負債の部合計 | 17,040,956 | 14,763,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,375,474,478 | 6,878,354,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,855,303,483 | -3,397,338,974 |
| （分配準備積立金） | 114,175,079 | 109,829,335 |
| 元本等合計 | 3,520,170,995 | 3,481,015,113 |
| 純資産の部合計 | 3,520,170,995 | 3,481,015,113 |
| 負債・純資産合計 | 3,537,211,951 | 3,495,778,210 |
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