ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,000 | 992,589 |
| 親投資信託受益証券 | 3,495,757,210 | 2,807,071,499 |
| 流動資産計 | 3,495,778,210 | 2,808,064,088 |
| 資産の部合計 | 3,495,778,210 | 2,808,064,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,878,354 | 6,604,207 |
| 未払解約金 | 2,067,479 | 571,318 |
| 未払受託者報酬 | 330,388 | 272,039 |
| 未払委託者報酬 | 3,964,664 | 3,264,445 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,522,212 | 1,495,144 |
| 流動負債計 | 14,763,097 | 12,207,155 |
| 負債の部合計 | 14,763,097 | 12,207,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,878,354,087 | 6,604,207,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,397,338,974 | -3,808,350,457 |
| （分配準備積立金） | 109,829,335 | 114,141,516 |
| 元本等合計 | 3,481,015,113 | 2,795,856,933 |
| 純資産の部合計 | 3,481,015,113 | 2,795,856,933 |
| 負債・純資産合計 | 3,495,778,210 | 2,808,064,088 |
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