ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 992,589 | 100 |
| 親投資信託受益証券 | 2,807,071,499 | 2,860,047,806 |
| 流動資産計 | 2,808,064,088 | 2,860,047,906 |
| 資産の部合計 | 2,808,064,088 | 2,860,047,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,604,207 | 6,258,319 |
| 未払解約金 | 571,318 | 2,635,821 |
| 未払受託者報酬 | 272,039 | 233,641 |
| 未払委託者報酬 | 3,264,445 | 2,803,666 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,495,144 | 1,412,684 |
| 流動負債計 | 12,207,155 | 13,344,131 |
| 負債の部合計 | 12,207,155 | 13,344,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,604,207,390 | 6,258,319,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,808,350,457 | -3,411,615,833 |
| （分配準備積立金） | 114,141,516 | 108,368,718 |
| 元本等合計 | 2,795,856,933 | 2,846,703,775 |
| 純資産の部合計 | 2,795,856,933 | 2,846,703,775 |
| 負債・純資産合計 | 2,808,064,088 | 2,860,047,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
