ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100 | 120 |
| 親投資信託受益証券 | 2,860,047,806 | 2,978,552,764 |
| 流動資産計 | 2,860,047,906 | 2,978,552,884 |
| 資産の部合計 | 2,860,047,906 | 2,978,552,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,258,319 | 5,807,877 |
| 未払解約金 | 2,635,821 | 1,273,846 |
| 未払受託者報酬 | 233,641 | 284,934 |
| 未払委託者報酬 | 2,803,666 | 3,419,210 |
| その他未払費用 | 1,412,684 | 1,469,418 |
| 流動負債計 | 13,344,131 | 12,255,285 |
| 負債の部合計 | 13,344,131 | 12,255,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,258,319,608 | 5,807,877,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,411,615,833 | -2,841,580,373 |
| （分配準備積立金） | 108,368,718 | 120,475,130 |
| 元本等合計 | 2,846,703,775 | 2,966,297,599 |
| 純資産の部合計 | 2,846,703,775 | 2,966,297,599 |
| 負債・純資産合計 | 2,860,047,906 | 2,978,552,884 |
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