ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120 | 500 |
| 親投資信託受益証券 | 2,978,552,764 | 2,897,187,577 |
| 流動資産計 | 2,978,552,884 | 2,897,188,077 |
| 資産の部合計 | 2,978,552,884 | 2,897,188,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,807,877 | 5,400,564 |
| 未払解約金 | 1,273,846 | 4,184,670 |
| 未払受託者報酬 | 284,934 | 253,866 |
| 未払委託者報酬 | 3,419,210 | 3,046,400 |
| その他未払費用 | 1,469,418 | 1,473,357 |
| 流動負債計 | 12,255,285 | 14,358,857 |
| 負債の部合計 | 12,255,285 | 14,358,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,807,877,972 | 5,400,564,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,841,580,373 | -2,517,734,909 |
| （分配準備積立金） | 120,475,130 | 116,117,804 |
| 元本等合計 | 2,966,297,599 | 2,882,829,220 |
| 純資産の部合計 | 2,966,297,599 | 2,882,829,220 |
| 負債・純資産合計 | 2,978,552,884 | 2,897,188,077 |
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