ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 | 自 2021年6月22日 至 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 396,253,669 | 185,966,714 |
| 営業収益合計 | 396,253,669 | 185,966,714 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10 | 5 |
| 受託者報酬 | 1,616,424 | 1,620,768 |
| 委託者報酬 | 19,397,098 | 19,449,101 |
| その他費用 | 1,469,418 | 1,473,357 |
| 営業費用合計 | 22,482,950 | 22,543,231 |
| 全事業営業利益 | 373,770,719 | 163,423,483 |
| 当期経常利益 | 373,770,719 | 163,423,483 |
| 四半期純利益 | 373,770,719 | 163,423,483 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,824,292 | 2,572,243 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,841,580,373 | -2,517,734,909 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,980,070 | 201,219,953 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,980,070 | 201,219,953 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,078,376 | 4,864,932 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,078,376 | 4,864,932 |
| 分配金 | 35,812,661 | 33,360,797 |
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