ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月23日 至 2020年12月21日 | 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 262,178,512 | 396,253,669 |
| 営業収益合計 | 262,178,512 | 396,253,669 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15 | 10 |
| 受託者報酬 | 1,554,027 | 1,616,424 |
| 委託者報酬 | 18,648,250 | 19,397,098 |
| その他費用 | 1,412,684 | 1,469,418 |
| 営業費用合計 | 21,614,976 | 22,482,950 |
| 全事業営業利益 | 240,563,536 | 373,770,719 |
| 当期経常利益 | 240,563,536 | 373,770,719 |
| 四半期純利益 | 240,563,536 | 373,770,719 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 806,760 | 2,824,292 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,411,615,833 | -2,841,580,373 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,239,612 | 243,980,070 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,239,612 | 243,980,070 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,559,795 | 9,078,376 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,559,795 | 9,078,376 |
| 分配金 | 38,701,969 | 35,812,661 |
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