ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月21日 | 2022年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 500 | 890 |
| 親投資信託受益証券 | 2,897,187,577 | 3,036,187,147 |
| 流動資産計 | 2,897,188,077 | 3,036,188,037 |
| 資産の部合計 | 2,897,188,077 | 3,036,188,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,400,564 | 5,182,281 |
| 未払解約金 | 4,184,670 | 69,970 |
| 未払受託者報酬 | 253,866 | 275,932 |
| 未払委託者報酬 | 3,046,400 | 3,311,135 |
| その他未払費用 | 1,473,357 | 1,534,502 |
| 流動負債計 | 14,358,857 | 10,373,820 |
| 負債の部合計 | 14,358,857 | 10,373,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,400,564,129 | 5,182,281,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,517,734,909 | -2,156,467,743 |
| （分配準備積立金） | 116,117,804 | 135,427,244 |
| 元本等合計 | 2,882,829,220 | 3,025,814,217 |
| 純資産の部合計 | 2,882,829,220 | 3,025,814,217 |
| 負債・純資産合計 | 2,897,188,077 | 3,036,188,037 |
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