ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)で絞込み

個別

2014年12月22日: 83億495万
2015年6月22日 -10.31%: 74億4861万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年12月22日現在)	(平成27年6月22日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	48,554,856	26,217,956

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/18 9:27

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