剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21特定期間(自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日)	第22特定期間(自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,402,234	△7,615,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,018,380,567	△6,031,787,719
剰余金増加額又は欠損金減少額		927,098,496	605,271,906
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	927,098,496	605,271,906
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,223,837	41,403,147
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,223,837	41,403,147
分配金		231,815,227	152,122,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,031,787,719	△6,106,838,734

2016/03/18 9:35

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/03/18 9:35

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,667,982
利益剰余金計		1,667,982

(2)中間損益計算書

2016/03/18 9:35

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/18 9:35

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年6月22日現在)	(平成27年12月21日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	4,383,279,260	3,880,126,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,032,114,172	3,096,400,550

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/18 9:35