剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22特定期間(自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日)	第23特定期間(自 平成27年12月22日至 平成28年 6月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,615,992	2,797,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,031,787,719	△6,106,838,734
剰余金増加額又は欠損金減少額		605,271,906	385,866,082
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	605,271,906	385,866,082
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,403,147	53,954,511
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,403,147	53,954,511
分配金		152,122,383	142,238,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,106,838,734	△6,188,816,680

2016/09/21 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2016/09/21 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/21 9:05

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年12月21日現在)	(平成28年6月21日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	3,880,126,735	3,552,193,364
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,096,400,550	2,584,335,087

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/21 9:05