剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23特定期間(自 平成27年12月22日至 平成28年 6月21日)	第24特定期間(自 平成28年 6月22日至 平成28年12月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,797,222	△1,086,440
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,106,838,734	△6,188,816,680
剰余金増加額又は欠損金減少額		385,866,082	393,594,624
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	385,866,082	393,594,624
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,954,511	47,656,968
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,954,511	47,656,968
分配金		142,238,319	134,234,649
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,188,816,680	△5,569,651,976

2017/03/21 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2017/03/21 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		628,136
利益剰余金計		628,136

(2)中間損益計算書

2017/03/21 9:05

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/21 9:05

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成28年6月21日現在)	(平成28年12月21日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	3,552,193,364	3,249,899,230
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,584,335,087	2,865,143,831

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/21 9:05