剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26特定期間(自 平成29年 6月22日至 平成29年12月21日)	第27特定期間(自 平成29年12月22日至 平成30年 6月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		499,478	△102,996
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,022,069,390	△4,508,985,403
剰余金増加額又は欠損金減少額		539,550,819	384,248,436
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	539,550,819	384,248,436
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,592,958	15,536,540
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,592,958	15,536,540
分配金		65,957,669	51,203,760
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,508,985,403	△4,478,954,438

2018/09/21 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000
当期純利益			131,109

2018/09/21 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/21 9:07

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成29年12月21日現在)	(平成30年6月21日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	2,516,203,062	2,280,583,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,510,086,605	2,001,847,755

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/21 9:07