ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月22日 至 2022年12月21日 | 自 2022年12月22日 至 2023年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 68,414,567 | 307,908,731 |
| 営業収益合計 | 68,414,567 | 307,908,731 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 受託者報酬 | 1,703,606 | 1,646,222 |
| 委託者報酬 | 20,443,219 | 19,754,532 |
| その他費用 | 1,548,670 | 1,496,503 |
| 営業費用合計 | 23,695,501 | 22,897,263 |
| 全事業営業利益 | 44,719,066 | 285,011,468 |
| 当期経常利益 | 44,719,066 | 285,011,468 |
| 四半期純利益 | 44,719,066 | 285,011,468 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 456,770 | 743,453 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,069,478,502 | -1,754,591,819 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,703,253 | 64,320,689 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,703,253 | 64,320,689 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,449,491 | 4,203,936 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,449,491 | 4,203,936 |
| 分配金 | 30,526,817 | 29,498,085 |
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