ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月21日 | 2023年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,676 | 21,942 |
| 親投資信託受益証券 | 2,938,892,040 | 3,100,531,307 |
| 流動資産計 | 2,938,914,716 | 3,100,553,249 |
| 資産の部合計 | 2,938,914,716 | 3,100,553,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,996,190 | 4,843,691 |
| 未払解約金 | 1,980,486 | 1,564,064 |
| 未払受託者報酬 | 282,897 | 273,008 |
| 未払委託者報酬 | 3,394,770 | 3,276,063 |
| その他未払費用 | 1,548,670 | 1,496,503 |
| 流動負債計 | 12,203,013 | 11,453,329 |
| 負債の部合計 | 12,203,013 | 11,453,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,996,190,205 | 4,843,691,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,069,478,502 | -1,754,591,819 |
| （分配準備積立金） | 133,616,959 | 154,448,601 |
| 元本等合計 | 2,926,711,703 | 3,089,099,920 |
| 純資産の部合計 | 2,926,711,703 | 3,089,099,920 |
| 負債・純資産合計 | 2,938,914,716 | 3,100,553,249 |
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