ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月21日 | 2023年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,942 | 10,910 |
| 親投資信託受益証券 | 3,100,531,307 | 3,021,360,295 |
| 流動資産計 | 3,100,553,249 | 3,021,371,205 |
| 資産の部合計 | 3,100,553,249 | 3,021,371,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,843,691 | 4,604,388 |
| 未払解約金 | 1,564,064 | 549,429 |
| 未払受託者報酬 | 273,008 | 272,873 |
| 未払委託者報酬 | 3,276,063 | 3,274,473 |
| その他未払費用 | 1,496,503 | 1,510,755 |
| 流動負債計 | 11,453,329 | 10,211,918 |
| 負債の部合計 | 11,453,329 | 10,211,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,843,691,739 | 4,604,388,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,754,591,819 | -1,593,229,542 |
| （分配準備積立金） | 154,448,601 | 153,225,794 |
| 元本等合計 | 3,089,099,920 | 3,011,159,287 |
| 純資産の部合計 | 3,089,099,920 | 3,011,159,287 |
| 負債・純資産合計 | 3,100,553,249 | 3,021,371,205 |
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