ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月21日 | 2024年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,910 | 161,022 |
| 親投資信託受益証券 | 3,021,360,295 | 3,298,024,036 |
| 流動資産計 | 3,021,371,205 | 3,298,185,058 |
| 資産の部合計 | 3,021,371,205 | 3,298,185,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,604,388 | 4,276,259 |
| 未払解約金 | 549,429 | 23,686,180 |
| 未払受託者報酬 | 272,873 | 306,990 |
| 未払委託者報酬 | 3,274,473 | 3,683,894 |
| その他未払費用 | 1,510,755 | 1,481,577 |
| 流動負債計 | 10,211,918 | 33,434,900 |
| 負債の部合計 | 10,211,918 | 33,434,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,604,388,829 | 4,276,259,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,593,229,542 | -1,011,509,086 |
| （分配準備積立金） | 153,225,794 | 512,677,044 |
| 元本等合計 | 3,011,159,287 | 3,264,750,158 |
| 純資産の部合計 | 3,011,159,287 | 3,264,750,158 |
| 負債・純資産合計 | 3,021,371,205 | 3,298,185,058 |
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