ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月22日 至 2023年12月21日 | 自 2023年12月22日 至 2024年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 127,046,148 | 539,328,963 |
| 営業収益合計 | 127,046,148 | 539,328,963 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15 | 4 |
| 受託者報酬 | 1,661,905 | 1,742,894 |
| 委託者報酬 | 19,942,733 | 20,914,712 |
| その他費用 | 1,510,755 | 1,481,577 |
| 営業費用合計 | 23,115,408 | 24,139,187 |
| 全事業営業利益 | 103,930,740 | 515,189,776 |
| 当期経常利益 | 103,930,740 | 515,189,776 |
| 四半期純利益 | 103,930,740 | 515,189,776 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 697,940 | 1,323,151 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,593,229,542 | -1,011,509,086 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,510,582 | 96,787,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,510,582 | 96,787,837 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,482,124 | 2,290,966 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,482,124 | 2,290,966 |
| 分配金 | 27,898,981 | 26,643,040 |
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