ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月21日 | 2024年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,022 | 600 |
| 親投資信託受益証券 | 3,298,024,036 | 2,988,688,357 |
| 流動資産計 | 3,298,185,058 | 2,988,688,957 |
| 資産の部合計 | 3,298,185,058 | 2,988,688,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,276,259 | 4,077,328 |
| 未払解約金 | 23,686,180 | 2,415,487 |
| 未払受託者報酬 | 306,990 | 292,315 |
| 未払委託者報酬 | 3,683,894 | 3,507,769 |
| その他未払費用 | 1,481,577 | 1,525,937 |
| 流動負債計 | 33,434,900 | 11,818,836 |
| 負債の部合計 | 33,434,900 | 11,818,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,276,259,244 | 4,077,328,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,011,509,086 | -1,100,458,729 |
| （分配準備積立金） | 512,677,044 | 485,552,516 |
| 元本等合計 | 3,264,750,158 | 2,976,870,121 |
| 純資産の部合計 | 3,264,750,158 | 2,976,870,121 |
| 負債・純資産合計 | 3,298,185,058 | 2,988,688,957 |
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