ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 600 | 926 |
| 親投資信託受益証券 | 2,988,688,357 | 3,087,438,094 |
| 流動資産計 | 2,988,688,957 | 3,087,439,020 |
| 資産の部合計 | 2,988,688,957 | 3,087,439,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,077,328 | 3,940,958 |
| 未払解約金 | 2,415,487 | 8,049,372 |
| 未払受託者報酬 | 292,315 | 304,456 |
| 未払委託者報酬 | 3,507,769 | 3,653,454 |
| その他未払費用 | 1,525,937 | 1,437,115 |
| 流動負債計 | 11,818,836 | 17,385,355 |
| 負債の部合計 | 11,818,836 | 17,385,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,077,328,850 | 3,940,958,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,100,458,729 | -870,905,199 |
| （分配準備積立金） | 485,552,516 | 538,036,255 |
| 元本等合計 | 2,976,870,121 | 3,070,053,665 |
| 純資産の部合計 | 2,976,870,121 | 3,070,053,665 |
| 負債・純資産合計 | 2,988,688,957 | 3,087,439,020 |
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