ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 926 | 14,448 |
| 親投資信託受益証券 | 3,087,438,094 | 3,533,839,394 |
| 流動資産計 | 3,087,439,020 | 3,533,853,842 |
| 資産の部合計 | 3,087,439,020 | 3,533,853,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,940,958 | 3,812,418 |
| 未払解約金 | 8,049,372 | 2,464,001 |
| 未払受託者報酬 | 304,456 | 321,584 |
| 未払委託者報酬 | 3,653,454 | 3,859,011 |
| その他未払費用 | 1,437,115 | 1,495,493 |
| 流動負債計 | 17,385,355 | 11,952,507 |
| 負債の部合計 | 17,385,355 | 11,952,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,940,958,864 | 3,812,418,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -870,905,199 | -290,517,085 |
| （分配準備積立金） | 538,036,255 | 1,049,949,084 |
| 元本等合計 | 3,070,053,665 | 3,521,901,335 |
| 純資産の部合計 | 3,070,053,665 | 3,521,901,335 |
| 負債・純資産合計 | 3,087,439,020 | 3,533,853,842 |
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